Konsolidierte Mittelflussrechnung

in Tausend CHF

2012

2011

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

 

 

Erhaltene Zinsen (ohne Finanzanlagen)

276'043

292'742

Erhaltene Zinsen auf Finanzanlagen

12'356

12'496

Erhaltene Dividenden auf Finanzanlagen

518

624

Bezahlte Zinsen

–91'732

–111'632

Erhaltene Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

242'520

246'429

Bezahlte Dienstleistungsgebühren und Kommissionen

–38'455

–35'102

Einnahmen aus Handelsgeschäften

29'312

27'320

Übrige Einnahmen

8'665

5'966

Zahlungen für Personal und Sachkosten

–281'185

–276'080

Übrige Ausgaben

–18'215

–669

Bezahlte Gewinnsteuern

–6'968

–28'890

Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit vor Veränderungen der Vermögen und Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

132'859

133'204

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Banken

1'035'801

439'529

Finanzanlagen aus Versicherungsverträgen

13'615

1'651'810

Handelsbestände inklusive Wiederbeschaffungswerte netto

64

16'716

Forderungen/Verpflichtungen gegenüber Kunden

18'286

290'134

Übrige Aktiven

13'807

59'291

Verpflichtungen aus Versicherungsverträgen

–33'337

–49'468

Finanzielle Verpflichtungen

–65'907

–1'603'287

Übrige Verpflichtungen

4'585

2'081

Veränderungen der Vermögen und der Verpflichtungen aus operativer Geschäftstätigkeit

986'914

806'806

Netto-Mittelfluss aus operativer Geschäftstätigkeit

1'119'773

940'010

 

 

 

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

Erwerb von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

–29'733

–25'073

Veräusserung von Liegenschaften und übrige Sachanlagen

2'074

0

Erwerb von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

–9'456

0

Veräusserung von als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

13'049

555

Erwerb von anderen immateriellen Anlagen

–1'621

–13'340

Erwerb von Finanzanlagen

–302'386

–271'233

Veräusserung von Finanzanlagen

316'120

265'091

Erwerb von assoziierten Gesellschaften

0

–25

Veräusserung von assoziierten Gesellschaften

350

5'300

Netto-Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–11'603

–38'725

 

 

 

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

Erwerb eigener Aktien

–258

–10'615

Veräusserung eigener Aktien

1'389

2'802

Dividendenausschüttung

–8'526

–96'636

Couponsteuer auf Altreserven

–32'603

0

Zuwendung an die LLB-Arbeitgeberstiftung, LLB-Zukunftsstiftung

0

–5'000

Minderheiten

–2'875

–2'848

Erhöhung der Anteile an Gruppengesellschaften

–3'874

–4'974

Ausgabe von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

282'723

397'920

Rücknahme von Schuldtiteln und Pfandbriefdarlehen

–285'085

–765'389

Netto-Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

–49'109

–484'740

 

 

 

Auswirkungen der Währungsumrechnung

–271

–922

 

 

 

Netto-Zunahme / (-Abnahme) des Zahlungsmittelbestandes

1'058'790

415'623

 

 

 

Zahlungsmittelbestand am Jahresanfang

2'289'861

1'874'238

Zahlungsmittelbestand am Jahresende

3'348'651

2'289'861

 

 

 

Der Zahlungsmittelbestand umfasst:

 

 

Flüssige Mittel

2'164'647

896'749

Flüssige Mittel aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

12

12

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig)

1'157'500

1'374'922

Forderungen gegenüber Banken (täglich fällig) aus zur Veräusserung gehaltene langfristige Vermögenswerte

26'492

18'178

Total Zahlungsmittelbestand

3'348'651

2'289'861

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