12 Fälligkeitsstruktur der Aktiven sowie der Verbindlichkeiten und Rückstellungen

(XLS:)

in Tausend CHF

Auf Sicht

Kündbar

Fällig innert 3 Monaten

Fällig nach 3 bis zu 12 Monaten

Fällig nach 12 Monaten bis zu 5 Jahren

Fällig nach 5 Jahren

Immo-
bilisiert

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

1'841'186

0

0

0

0

0

0

1'841'186

Forderungen gegenüber Banken

994'131

0

3'653'008

1'464'107

223'368

197'398

0

6'532'012

Forderungen gegenüber Kunden

64'506

571'565

1'224'342

920'352

2'104'220

684'003

0

5'568'988

davon Hypothekarforderungen

64'506

362'334

533'552

477'190

2'072'984

671'112

0

4'181'678

Handelsbestände in Wertpapieren und Edelmetallen

9'574

0

0

0

0

0

0

9'574

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Umlaufvermögens (ohne Handelsbestände)

538'040

0

0

0

0

0

0

538'040

Wertpapier- und Edelmetallbestände des Anlagevermögens

15'337

268'934

8'035

1'500

4'995

0

0

298'801

Übrige Aktiven

300'496

0

53'695

40'015

22'180

32'603

97'555

546'544

Total Aktiven

31.12.2012

3'763'270

840'499

4'939'080

2'425'974

2'354'763

914'004

97'555

15'335'145

 

31.12.2011

2'502'578

748'205

5'484'163

3'066'098

2'513'127

656'225

355'048

15'325'444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten und Rück-
stellungen

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

1'094'694

939

372'977

149'826

1'600

0

0

1'620'036

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

7'848'126

3'024'516

295'322

353'305

0

0

0

11'521'269

davon Spareinlagen

627'360

2'936'085

34'969

69'324

0

0

0

3'667'738

davon sonstige Verbindlichkeiten

7'220'766

88'431

260'353

283'981

0

0

0

7'853'531

Verbriefte Verbindlichkeiten

0

0

30'557

117'589

204'201

25'001

0

377'348

davon Kassenobligationen

0

0

30'557

117'589

204'201

25'001

0

377'348

Rückstellungen (ohne Rückstellungen für allg. Bankrisiken)

0

0

0

0

14'349

0

0

14'349

Übrige Verbindlichkeiten

47'877

0

60'467

39'266

22'861

31'168

0

201'639

Total Verbindlichkeiten und Rück-
stellungen

31.12.2012

8'990'697

3'025'455

759'323

659'986

243'011

56'169

0

13'734'641

 

31.12.2011

6'796'849

4'546'740

1'274'555

722'228

311'369

56'736

0

13'708'477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere, die im folgenden Geschäftsjahr fällig werden

 

 

 

 

133'735

nach oben