16 Bilanz nach Währungen

(XLS:)

in Tausend CHF

CHF

EUR

USD

Diverse

Total

Aktiven

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel

1'830'104

10'273

399

410

1'841'186

Forderungen gegenüber Banken

1'590'297

2'324'212

1'994'224

623'279

6'532'012

Forderungen gegenüber Kunden (ohne Hypothekarforderungen)

847'413

146'802

303'541

89'554

1'387'310

Hypothekarforderungen

4'181'678

0

0

0

4'181'678

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere

337'281

27'034

36'953

0

401'268

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

331'615

22'414

1'322

0

355'351

Beteiligungen

37

0

0

0

37

Anteile an verbundenen Unternehmen

169'526

0

12

0

169'538

Immaterielle Anlagewerte

76'570

0

0

0

76'570

Sachanlagen

109'197

0

0

0

109'197

Eigene Aktien

69'117

0

0

0

69'117

Sonstige Vermögensgegenstände

169'536

7'625

115

545

177'821

Rechnungsabgrenzungsposten

23'335

5'274

4'050

1'401

34'060

Total bilanzwirksame Aktiven

9'735'706

2'543'634

2'340'616

715'189

15'335'145

Lieferansprüche aus Devisenkassa, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

2'275'273

1'464'612

2'215'306

693'109

6'648'300

Total Aktiven

12'010'979

4'008'246

4'555'922

1'408'298

21'983'445

 

 

 

 

 

 

Passiven

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Banken

334'777

578'542

574'177

132'540

1'620'036

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (ohne Spareinlagen)

3'724'833

1'875'764

1'716'128

536'806

7'853'531

Spareinlagen

3'659'927

6'228

1'118

465

3'667'738

Verbriefte Verbindlichkeiten

356'847

20'501

0

0

377'348

Sonstige Verbindlichkeiten

166'997

8'474

7'785

1'014

184'270

Rechnungsabgrenzungsposten

13'919

1'444

1'415

591

17'369

Rückstellungen

14'349

0

0

0

14'349

Rückstellungen für allgemeine Bankrisiken

310'000

0

0

0

310'000

Gezeichnetes Kapital

154'000

0

0

0

154'000

Kapitalreserven

47'750

0

0

0

47'750

Gesetzliche Reserven

969'963

0

0

0

969'963

Reserven für eigene Aktien

69'117

0

0

0

69'117

Gewinnvortrag

2'147

0

0

0

2'147

Jahresgewinn

47'527

0

0

0

47'527

Total bilanzwirksame Passiven

9'872'153

2'490'953

2'300'623

671'416

15'335'145

Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa, Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften

2'217'570

1'464'505

2'214'847

748'198

6'645'120

Total Passiven

12'089'723

3'955'458

4'515'470

1'419'614

21'980'265

Nettoposition pro Währung

–78'744

52'788

40'452

–11'316

3'180

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